有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年11月30日現在 | 第5期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,368 | |||
| コール・ローン | 9,766 | 4,606 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,470,872 | 2,018,473 | |||
| 流動資産合計 | 2,480,638 | 2,025,447 | |||
| 資産合計 | 2,480,638 | 2,025,447 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 375 | 271 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,174 | 5,725 | |||
| その他未払費用 | 183 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 7,732 | 6,179 | |||
| 負債合計 | 7,732 | 6,179 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,200,962 | ※1 1,838,529 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 271,944 | 180,739 | |||
| (分配準備積立金) | 65,585 | 36,163 | |||
| 元本等合計 | 2,472,906 | 2,019,268 | |||
| 純資産合計 | 2,472,906 | 2,019,268 | |||
| 負債純資産合計 | 2,480,638 | 2,025,447 | |||
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