有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年11月30日現在 | 第9期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,795 | 22,002 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,333,937 | 3,136,362 | |||
| 流動資産合計 | 2,351,732 | 3,158,364 | |||
| 資産合計 | 2,351,732 | 3,158,364 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 435 | 497 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,059 | 9,034 | |||
| その他未払費用 | 183 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 8,677 | 9,714 | |||
| 負債合計 | 8,677 | 9,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,911,945 | ※1 2,565,083 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 431,110 | 583,567 | |||
| (分配準備積立金) | 112,230 | 106,262 | |||
| 元本等合計 | 2,343,055 | 3,148,650 | |||
| 純資産合計 | 2,343,055 | 3,148,650 | |||
| 負債純資産合計 | 2,351,732 | 3,158,364 | |||
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