有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年11月30日現在 | 第4期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,579 | 9,766 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,234,581 | 2,470,872 | |||
| 流動資産合計 | 2,248,160 | 2,480,638 | |||
| 資産合計 | 2,248,160 | 2,480,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 318 | 375 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,063 | 7,174 | |||
| その他未払費用 | 183 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 6,564 | 7,732 | |||
| 負債合計 | 6,564 | 7,732 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,119,887 | ※1 2,200,962 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,709 | 271,944 | |||
| (分配準備積立金) | 171,303 | 65,585 | |||
| 元本等合計 | 2,241,596 | 2,472,906 | |||
| 純資産合計 | 2,241,596 | 2,472,906 | |||
| 負債純資産合計 | 2,248,160 | 2,480,638 | |||
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