有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年11月30日現在 | 第3期 平成28年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,013 | 13,579 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,308,119 | 2,234,581 | |||
| 未収入金 | 100 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,312,232 | 2,248,160 | |||
| 資産合計 | 1,312,232 | 2,248,160 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 182 | 318 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,647 | 6,063 | |||
| その他未払費用 | 182 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 4,011 | 6,564 | |||
| 負債合計 | 4,011 | 6,564 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,131,570 | ※1 2,119,887 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,651 | 121,709 | |||
| (分配準備積立金) | 171,303 | 171,303 | |||
| 元本等合計 | 1,308,221 | 2,241,596 | |||
| 純資産合計 | 1,308,221 | 2,241,596 | |||
| 負債純資産合計 | 1,312,232 | 2,248,160 | |||
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