有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年11月30日現在 | 第10期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,002 | 410,151 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,136,362 | 8,976,509 | |||
| 未収入金 | - | 6,441 | |||
| 流動資産合計 | 3,158,364 | 9,393,101 | |||
| 資産合計 | 3,158,364 | 9,393,101 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 358,688 | |||
| 未払受託者報酬 | 497 | 1,077 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,034 | 19,525 | |||
| その他未払費用 | 183 | 205 | |||
| 流動負債合計 | 9,714 | 379,495 | |||
| 負債合計 | 9,714 | 379,495 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,565,083 | ※1 6,810,560 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 583,567 | 2,203,046 | |||
| (分配準備積立金) | 106,262 | 587,886 | |||
| 元本等合計 | 3,148,650 | 9,013,606 | |||
| 純資産合計 | 3,148,650 | 9,013,606 | |||
| 負債純資産合計 | 3,158,364 | 9,393,101 | |||
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