有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月20日-平成26年10月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成25年12月20日～平成26年10月27日	492,141,065	850,396

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	40,265,718,480	79.40
地方債証券	日本	3,207,922,080	6.33
特殊債券	日本	4,086,718,928	8.06
社債券	日本	2,500,162,000	4.93
	アメリカ	200,756,000	0.40
	オーストラリア	102,240,000	0.20
	フランス	101,265,000	0.20
	小計	2,904,423,000	5.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	245,484,589	0.48
合計(純資産総額)		50,710,267,077	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第334回利付国債10年	895,000,000	101.47	908,237,050	101.93	912,300,350	0.6	2024/6/20	1.80
2	日本	国債 証券	第308回利付国債10年	826,000,000	106.58	880,359,060	106.59	880,441,660	1.3	2020/6/20	1.74
3	日本	国債 証券	第105回利付国債5年	845,000,000	100.44	848,785,600	100.48	849,081,350	0.2	2017/6/20	1.67
4	日本	国債 証券	第146回利付国債20年	752,000,000	107.86	811,152,320	109.77	825,500,480	1.7	2033/9/20	1.63
5	日本	国債 証券	第317回利付国債10年	730,000,000	106.08	774,405,900	106.25	775,632,300	1.1	2021/9/20	1.53
6	日本	国債 証券	第96回利付国債5年	731,000,000	100.67	735,919,630	100.64	735,685,710	0.5	2016/3/20	1.45
7	日本	国債 証券	第315回利付国債10年	678,000,000	106.65	723,141,240	106.77	723,920,940	1.2	2021/6/20	1.43
8	日本	国債 証券	第113回利付国債5年	706,000,000	100.90	712,410,480	100.95	712,749,360	0.3	2018/6/20	1.41
9	日本	国債 証券	第330回利付国債10年	681,000,000	103.65	705,904,170	104.01	708,369,390	0.8	2023/9/20	1.40
10	日本	国債 証券	第97回利付国債5年	685,000,000	100.63	689,322,350	100.61	689,185,350	0.4	2016/6/20	1.36
11	日本	国債 証券	第117回利付国債5年	655,000,000	100.48	658,144,000	100.55	658,641,800	0.2	2019/3/20	1.30
12	日本	国債 証券	第301回利付国債10年	612,000,000	106.49	651,731,040	106.43	651,376,080	1.5	2019/6/20	1.28
13	日本	国債 証券	第300回利付国債10年	595,000,000	106.18	631,812,650	106.14	631,574,650	1.5	2019/3/20	1.25
14	日本	国債 証券	第114回利付国債5年	625,000,000	100.91	630,700,000	100.98	631,162,500	0.3	2018/9/20	1.24
15	日本	国債 証券	第115回利付国債5年	620,000,000	100.52	623,224,000	100.60	623,763,400	0.2	2018/9/20	1.23
16	日本	国債 証券	第289回利付国債10年	578,000,000	104.59	604,576,440	104.52	604,160,280	1.5	2017/12/20	1.19
17	日本	国債 証券	第312回利付国債10年	551,000,000	106.35	586,032,580	106.45	586,561,540	1.2	2020/12/20	1.16
18	日本	国債 証券	第119回利付国債5年	585,000,000	100.00	585,000,000	100.06	585,391,950	0.1	2019/6/20	1.15
19	日本	国債 証券	第332回利付国債10年	570,000,000	101.76	580,049,100	102.14	582,243,600	0.6	2023/12/20	1.15
20	日本	国債 証券	第121回利付国債5年	560,000,000	99.96	559,818,500	100.00	560,000,000	0.1	2019/9/20	1.10
21	日本	国債 証券	第103回利付国債5年	525,000,000	100.66	528,507,000	100.66	528,491,250	0.3	2017/3/20	1.04
22	日本	特殊 債券	政府保証第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券	445,000,000	101.87	453,325,950	102.19	454,745,500	0.605	2023/5/31	0.90
23	日本	国債 証券	第99回利付国債5年	451,000,000	100.71	454,242,690	100.71	454,202,100	0.4	2016/9/20	0.90
24	日本	国債 証券	第106回利付国債5年	449,000,000	100.49	451,204,590	100.53	451,384,190	0.2	2017/9/20	0.89
25	日本	国債 証券	第280回利付国債10年	434,000,000	103.09	447,419,280	102.93	446,729,220	1.9	2016/6/20	0.88
26	日本	国債 証券	第307回利付国債10年	417,000,000	106.34	443,462,820	106.32	443,358,570	1.3	2020/3/20	0.87
27	日本	国債 証券	第296回利付国債10年	390,000,000	105.59	411,812,700	105.51	411,524,100	1.5	2018/9/20	0.81
28	日本	国債 証券	第282回利付国債10年	394,000,000	103.18	406,564,660	103.05	406,017,000	1.7	2016/9/20	0.80
29	日本	国債 証券	第344回利付国債2年	400,000,000	100.15	400,600,000	100.16	400,676,000	0.1	2016/9/15	0.79
30	日本	国債 証券	第335回利付国債2年	380,000,000	100.09	380,342,000	100.09	380,372,400	0.1	2015/12/15	0.75

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.40
地方債証券	6.33
特殊債券	8.06
社債券	5.73
合計	99.52

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。