有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月28日-平成30年10月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2013年12月20日～2014年10月27日	492,141,065	850,396
第2期計算期間	2014年10月28日～2015年10月27日	143,416,217	116,161,521
第3期計算期間	2015年10月28日～2016年10月27日	160,152,013	71,878,201
第4期計算期間	2016年10月28日～2017年10月27日	167,206,111	112,170,933
第5期計算期間	2017年10月28日～2018年10月29日	162,765,627	78,853,394

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	34,131,894,990	83.24
地方債証券	日本	2,601,112,000	6.34
特殊債券	日本	2,447,078,441	5.97
社債券	日本	1,469,933,000	3.58
	オーストラリア	100,117,000	0.24
	フランス	99,954,000	0.24
	小計	1,670,004,000	4.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	154,318,802	0.38
合計(純資産総額)		41,004,408,233	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第135回 利付国債5年	1,628,000,000	100.90	1,642,700,840	100.94	1,643,449,720	0.1	2023/3/20	4.01
2	日本	国債 証券	第387回 利付国債2年	680,000,000	100.35	682,380,000	100.34	682,318,800	0.1	2020/4/15	1.66
3	日本	国債 証券	第124回 利付国債5年	570,000,000	100.38	572,194,500	100.37	572,160,300	0.1	2020/6/20	1.40
4	日本	国債 証券	第350回 利付国債10年	565,000,000	100.18	566,050,900	100.46	567,610,300	0.1	2028/3/20	1.38
5	日本	国債 証券	第351回 利付国債10年	538,000,000	100.09	538,511,100	100.28	539,527,920	0.1	2028/6/20	1.32
6	日本	国債 証券	第346回 利付国債10年	495,000,000	100.58	497,895,750	100.87	499,311,450	0.1	2027/3/20	1.22
7	日本	国債 証券	第132回 利付国債5年	450,000,000	100.78	453,532,500	100.80	453,604,500	0.1	2022/6/20	1.11
8	日本	国債 証券	第128回 利付国債5年	450,000,000	100.59	452,677,500	100.60	452,700,000	0.1	2021/6/20	1.10
9	日本	国債 証券	第348回 利付国債10年	427,000,000	100.39	428,699,460	100.70	429,997,540	0.1	2027/9/20	1.05
10	日本	国債 証券	第338回 利付国債10年	415,000,000	102.88	426,964,450	103.00	427,462,450	0.4	2025/3/20	1.04
11	日本	国債 証券	第307回 利付国債10年	417,000,000	101.99	425,310,810	101.86	424,777,050	1.3	2020/3/20	1.04
12	日本	国債 証券	第340回 利付国債10年	407,000,000	103.00	419,226,280	103.13	419,775,730	0.4	2025/9/20	1.02
13	日本	国債 証券	第126回 利付国債5年	410,000,000	100.51	412,111,500	100.50	412,058,200	0.1	2020/12/20	1.00
14	日本	国債 証券	第129回 利付国債(5年)	390,000,000	100.63	392,488,200	100.64	392,515,500	0.1	2021/9/20	0.96
15	日本	国債 証券	第127回 利付国債5年	390,000,000	100.55	392,145,000	100.55	392,152,800	0.1	2021/3/20	0.96
16	日本	国債 証券	第308回 利付国債10年	381,000,000	102.35	389,976,360	102.22	389,492,490	1.3	2020/6/20	0.95
17	日本	国債 証券	第312回 利付国債10年	371,000,000	102.85	381,584,630	102.73	381,161,690	1.2	2020/12/20	0.93
18	日本	国債 証券	第341回 利付国債10年	345,000,000	102.36	353,145,450	102.51	353,662,950	0.3	2025/12/20	0.86
19	日本	国債 証券	第352回 利付国債10年	348,000,000	100.01	348,050,140	100.14	348,504,600	0.1	2028/9/20	0.85
20	日本	国債 証券	第136回 利付国債5年	345,000,000	100.93	348,211,950	100.98	348,387,900	0.1	2023/6/20	0.85
21	日本	国債 証券	第122回 利付国債5年	335,000,000	100.27	335,904,500	100.25	335,840,850	0.1	2019/12/20	0.82
22	日本	国債 証券	第146回 利付国債20年	277,000,000	119.27	330,391,750	119.58	331,239,370	1.7	2033/9/20	0.81
23	日本	国債 証券	第315回 利付国債10年	318,000,000	103.50	329,152,260	103.39	328,799,280	1.2	2021/6/20	0.80
24	日本	国債 証券	第347回 利付国債10年	323,000,000	100.51	324,666,680	100.76	325,480,640	0.1	2027/6/20	0.79
25	日本	国債 証券	第339回 利付国債10年	315,000,000	102.92	324,223,200	103.09	324,733,500	0.4	2025/6/20	0.79
26	日本	国債 証券	第125回 利付国債5年	320,000,000	100.44	321,424,000	100.44	321,411,200	0.1	2020/9/20	0.78
27	日本	国債 証券	第345回 利付国債10年	315,000,000	100.69	317,176,650	100.92	317,916,900	0.1	2026/12/20	0.78
28	日本	国債 証券	第317回 利付国債10年	305,000,000	103.53	315,790,900	103.43	315,485,900	1.1	2021/9/20	0.77
29	日本	国債 証券	第332回 利付国債10年	298,000,000	103.53	308,537,280	103.57	308,656,480	0.6	2023/12/20	0.75
30	日本	国債 証券	第344回 利付国債10年	300,000,000	100.74	302,247,000	100.97	302,928,000	0.1	2026/9/20	0.74

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.24
地方債証券	6.34
特殊債券	5.97
社債券	4.07
合計	99.62

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。