有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2013年12月20日～2014年10月27日	492,141,065	850,396
第2期計算期間	2014年10月28日～2015年10月27日	143,416,217	116,161,521
第3期計算期間	2015年10月28日～2016年10月27日	160,152,013	71,878,201
第4期計算期間	2016年10月28日～2017年10月27日	167,206,111	112,170,933
第5期計算期間	2017年10月28日～2018年10月29日	162,765,627	78,853,394
第6期計算期間	2018年10月30日～2019年10月28日	245,047,165	92,545,095

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	31,007,227,500	83.53
地方債証券	日本	2,297,907,000	6.19
特殊債券	日本	2,246,172,733	6.05
社債券	日本	1,250,890,000	3.37
	オーストラリア	100,198,000	0.27
	フランス	99,951,000	0.27
	小計	1,451,039,000	3.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	118,569,733	0.32
合計(純資産総額)		37,120,915,966	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第397回 利付国債2年	1,893,000,000	100.38	1,900,193,400	100.30	1,898,849,370	0.1	2021/2/1	5.12
2	日本	国債 証券	第135回 利付国債5年	1,549,000,000	101.17	1,567,262,710	101.01	1,564,675,880	0.1	2023/3/20	4.22
3	日本	国債 証券	第133回 利付国債5年	950,000,000	100.90	958,550,000	100.90	958,559,500	0.1	2022/9/20	2.58
4	日本	国債 証券	第398回 利付国債2年	600,000,000	100.41	602,490,000	100.34	602,052,000	0.1	2021/3/1	1.62
5	日本	国債 証券	第138回 利付国債5年	585,000,000	101.46	593,570,250	101.18	591,920,550	0.1	2023/12/20	1.59
6	日本	国債 証券	第350回 利付国債10年	565,000,000	102.82	580,944,300	102.27	577,831,150	0.1	2028/3/20	1.56
7	日本	国債 証券	第344回 利付国債10年	560,000,000	102.29	572,843,000	102.03	571,379,200	0.1	2026/9/20	1.54
8	日本	国債 証券	第400回 利付国債2年	500,000,000	100.46	502,335,000	100.39	501,980,000	0.1	2021/5/1	1.35
9	日本	国債 証券	第355回 利付国債10年	458,000,000	102.49	469,427,100	101.92	466,825,660	0.1	2029/6/20	1.26
10	日本	国債 証券	第132回 利付国債5年	450,000,000	100.89	454,005,000	100.75	453,397,500	0.1	2022/6/20	1.22
11	日本	国債 証券	第354回 利付国債10年	415,000,000	102.57	425,690,400	102.02	423,383,000	0.1	2029/3/20	1.14
12	日本	国債 証券	第139回 利付国債5年	400,000,000	101.57	406,300,000	101.25	405,024,000	0.1	2024/3/20	1.09
13	日本	国債 証券	第140回 利付国債5年	375,000,000	101.66	381,251,250	101.30	379,901,250	0.1	2024/6/20	1.02
14	日本	国債 証券	第352回 利付国債10年	348,000,000	102.71	357,451,680	102.13	355,440,240	0.1	2028/9/20	0.96
15	日本	国債 証券	第136回 利付国債5年	345,000,000	101.28	349,436,700	101.09	348,760,500	0.1	2023/6/20	0.94
16	日本	国債 証券	第346回 利付国債10年	328,000,000	102.75	337,020,000	102.22	335,284,880	0.1	2027/3/20	0.90
17	日本	国債 証券	第347回 利付国債10年	323,000,000	102.80	332,063,380	102.25	330,296,570	0.1	2027/6/20	0.89
18	日本	国債 証券	第339回 利付国債10年	315,000,000	103.77	326,900,700	103.36	325,602,900	0.4	2025/6/20	0.88
19	日本	国債 証券	第147回 利付国債20年	255,000,000	121.76	310,503,300	121.37	309,493,500	1.6	2033/12/20	0.83
20	日本	国債 証券	第332回 利付国債10年	298,000,000	103.53	308,537,280	103.22	307,604,540	0.6	2023/12/20	0.83
21	日本	国債 証券	第153回 利付国債20年	248,000,000	118.38	293,604,720	118.10	292,888,000	1.3	2035/6/20	0.79
22	日本	国債 証券	第149回 利付国債20年	242,000,000	120.65	291,974,780	120.33	291,205,860	1.5	2034/6/20	0.78
23	日本	国債 証券	第167回 利付国債20年	263,000,000	105.04	276,270,980	104.92	275,958,010	0.5	2038/12/20	0.74
24	日本	国債 証券	第353回 利付国債10年	260,000,000	102.65	266,890,000	102.10	265,475,600	0.1	2028/12/20	0.72
25	日本	国債 証券	第86回 利付国債20年	226,000,000	116.51	263,330,680	115.86	261,857,160	2.3	2026/3/20	0.71
26	日本	国債 証券	第351回 利付国債10年	253,000,000	102.77	260,015,690	102.20	258,586,240	0.1	2028/6/20	0.70
27	日本	国債 証券	第337回 利付国債10年	245,000,000	102.91	252,149,100	102.55	251,247,500	0.3	2024/12/20	0.68
28	日本	特殊 債券	政府保証 第190回日本 高速道路保有・ 債務返済機構債券	245,000,000	102.35	250,759,950	102.33	250,715,850	0.605	2023/5/31	0.68
29	日本	国債 証券	第349回 利付国債10年	240,000,000	102.86	246,878,400	102.28	245,486,400	0.1	2027/12/20	0.66
30	日本	国債 証券	第92回 利付国債20年	206,000,000	117.04	241,116,820	116.32	239,619,200	2.1	2026/12/20	0.65

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.53
地方債証券	6.19
特殊債券	6.05
社債券	3.91
合計	99.68

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。