有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月28日-平成29年10月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成25年12月20日～平成26年10月27日	492,141,065	850,396
第2期計算期間	平成26年10月28日～平成27年10月27日	143,416,217	116,161,521
第3期計算期間	平成27年10月28日～平成28年10月27日	160,152,013	71,878,201
第4期計算期間	平成28年10月28日～平成29年10月27日	167,206,111	112,170,933

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	33,964,335,620	82.42
地方債証券	日本	2,719,778,000	6.60
特殊債券	日本	2,595,534,050	6.30
社債券	日本	1,570,570,000	3.81
	オーストラリア	100,276,000	0.24
	アメリカ	100,187,000	0.24
	小計	1,771,033,000	4.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,548,945	0.38
合計(純資産総額)		41,208,229,615	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第131回 利付国債(5年)	940,000,000	100.85	947,990,000	100.97	949,118,000	0.1	2022/3/20	2.30
2	日本	国債 証券	第119回 利付国債5年	855,000,000	100.42	858,642,300	100.38	858,300,300	0.1	2019/6/20	2.08
3	日本	国債 証券	第381回 利付国債2年	800,000,000	100.50	804,016,000	100.49	803,960,000	0.1	2019/10/15	1.95
4	日本	国債 証券	第117回 利付国債5年	675,000,000	100.49	678,307,500	100.45	678,051,000	0.2	2019/3/20	1.65
5	日本	国債 証券	第124回 利付国債5年	570,000,000	100.62	573,539,700	100.61	573,488,400	0.1	2020/6/20	1.39
6	日本	国債 証券	第348回 利付国債10年	527,000,000	100.49	529,628,350	100.68	530,599,410	0.1	2027/9/20	1.29
7	日本	国債 証券	第346回 利付国債10年	495,000,000	100.46	497,306,700	100.78	498,900,600	0.1	2027/3/20	1.21
8	日本	国債 証券	第340回 利付国債10年	467,000,000	103.15	481,733,850	103.44	483,064,800	0.4	2025/9/20	1.17
9	日本	国債 証券	第338回 利付国債10年	460,000,000	103.10	474,283,000	103.40	475,667,600	0.4	2025/3/20	1.15
10	日本	国債 証券	第132回 利付国債5年	450,000,000	100.93	454,189,500	101.00	454,518,000	0.1	2022/6/20	1.10
11	日本	国債 証券	第128回 利付国債5年	450,000,000	100.76	453,447,000	100.81	453,681,000	0.1	2021/6/20	1.10
12	日本	国債 証券	第307回 利付国債10年	417,000,000	103.44	431,357,310	103.30	430,794,360	1.3	2020/3/20	1.05
13	日本	国債 証券	第126回 利付国債5年	410,000,000	100.69	412,837,200	100.71	412,943,800	0.1	2020/12/20	1.00
14	日本	国債 証券	第122回 利付国債5年	395,000,000	100.51	397,030,300	100.50	396,982,900	0.1	2019/12/20	0.96
15	日本	国債 証券	第308回 利付国債10年	381,000,000	103.79	395,458,950	103.66	394,948,410	1.3	2020/6/20	0.96
16	日本	国債 証券	第127回 利付国債5年	390,000,000	100.73	392,847,000	100.77	393,026,400	0.1	2021/3/20	0.95
17	日本	国債 証券	第312回 利付国債10年	371,000,000	104.14	386,359,400	104.06	386,077,440	1.2	2020/12/20	0.94
18	日本	国債 証券	第375回 利付国債2年	380,000,000	100.37	381,440,200	100.36	381,371,800	0.1	2019/4/15	0.93
19	日本	国債 証券	第146回 利付国債20年	298,000,000	120.40	358,818,820	120.83	360,097,240	1.7	2033/9/20	0.87
20	日本	国債 証券	第330回 利付国債10年	341,000,000	105.08	358,326,210	105.18	358,677,440	0.8	2023/9/20	0.87
21	日本	国債 証券	第341回 利付国債10年	345,000,000	102.39	353,276,550	102.66	354,177,000	0.3	2025/12/20	0.86
22	日本	国債 証券	第347回 利付国債10年	333,000,000	100.43	334,435,230	100.76	335,534,130	0.1	2027/6/20	0.81
23	日本	国債 証券	第315回 利付国債10年	318,000,000	104.76	333,143,160	104.71	332,990,520	1.2	2021/6/20	0.81
24	日本	国債 証券	第121回 利付国債5年	325,000,000	100.49	326,599,000	100.44	326,459,250	0.1	2019/9/20	0.79
25	日本	国債 証券	第339回 利付国債10年	315,000,000	103.13	324,859,500	103.40	325,728,900	0.4	2025/6/20	0.79
26	日本	国債 証券	第125回 利付国債5年	320,000,000	100.66	322,131,200	100.68	322,198,400	0.1	2020/9/20	0.78
27	日本	国債 証券	第317回 利付国債10年	305,000,000	104.68	319,283,150	104.67	319,243,500	1.1	2021/9/20	0.77
28	日本	国債 証券	第345回 利付国債10年	315,000,000	100.54	316,719,900	100.85	317,702,700	0.1	2026/12/20	0.77
29	日本	国債 証券	第332回 利付国債10年	298,000,000	104.03	310,018,340	104.16	310,399,780	0.6	2023/12/20	0.75
30	日本	国債 証券	第110回 利付国債20年	251,000,000	122.16	306,639,170	122.39	307,216,470	2.1	2029/3/20	0.75

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.42
地方債証券	6.60
特殊債券	6.30
社債券	4.30
合計	99.62

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。