有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月29日-令和2年10月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2013年12月20日～2014年10月27日	492,141,065	850,396
第2期計算期間	2014年10月28日～2015年10月27日	143,416,217	116,161,521
第3期計算期間	2015年10月28日～2016年10月27日	160,152,013	71,878,201
第4期計算期間	2016年10月28日～2017年10月27日	167,206,111	112,170,933
第5期計算期間	2017年10月28日～2018年10月29日	162,765,627	78,853,394
第6期計算期間	2018年10月30日～2019年10月28日	245,047,165	92,545,095
第7期計算期間	2019年10月29日～2020年10月27日	330,739,429	182,330,965

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	31,465,023,790	82.88
地方債証券	日本	2,377,089,000	6.26
特殊債券	日本	2,481,618,824	6.54
社債券	日本	1,331,971,000	3.51
	オーストラリア	100,056,000	0.26
	フランス	99,386,000	0.26
	小計	1,531,413,000	4.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	109,931,030	0.29
合計(純資産総額)		37,965,075,644	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第408回 利付国債2年	1,260,000,000	100.28	1,263,528,000	100.25	1,263,213,000	0.1	2022/1/1	3.33
2	日本	国債 証券	第133回 利付国債5年	750,000,000	100.46	753,487,500	100.43	753,247,500	0.1	2022/9/20	1.98
3	日本	国債 証券	第135回 利付国債5年	639,000,000	100.56	642,597,570	100.55	642,533,670	0.1	2023/3/20	1.69
4	日本	国債 証券	第411回 利付国債2年	610,000,000	100.37	612,263,100	100.32	611,952,000	0.1	2022/4/1	1.61
5	日本	国債 証券	第142回 利付国債5年	600,000,000	100.95	605,700,000	100.95	605,742,000	0.1	2024/12/20	1.60
6	日本	国債 証券	第355回 利付国債10年	458,000,000	101.17	463,358,600	101.20	463,500,580	0.1	2029/6/20	1.22
7	日本	国債 証券	第359回 利付国債10年	457,000,000	100.81	460,738,260	100.85	460,921,060	0.1	2030/6/20	1.21
8	日本	国債 証券	第354回 利付国債10年	415,000,000	101.22	420,067,150	101.24	420,183,350	0.1	2029/3/20	1.11
9	日本	国債 証券	第132回 利付国債5年	400,000,000	100.39	401,580,000	100.34	401,396,000	0.1	2022/6/20	1.06
10	日本	国債 証券	第138回 利付国債5年	395,000,000	100.74	397,923,000	100.78	398,084,950	0.1	2023/12/20	1.05
11	日本	国債 証券	第344回 利付国債10年	380,000,000	101.21	384,620,800	101.16	384,434,600	0.1	2026/9/20	1.01
12	日本	国債 証券	第350回 利付国債10年	375,000,000	101.37	380,160,000	101.39	380,231,250	0.1	2028/3/20	1.00
13	日本	国債 証券	第136回 利付国債5年	345,000,000	100.61	347,104,500	100.60	347,073,450	0.1	2023/6/20	0.91
14	日本	国債 証券	第346回 利付国債10年	328,000,000	101.31	332,326,320	101.26	332,155,760	0.1	2027/3/20	0.87
15	日本	国債 証券	第347回 利付国債10年	323,000,000	101.33	327,318,510	101.31	327,257,140	0.1	2027/6/20	0.86
16	日本	国債 証券	第339回 利付国債10年	315,000,000	102.38	322,497,000	102.37	322,493,850	0.4	2025/6/20	0.85
17	日本	国債 証券	第358回 利付国債10年	302,000,000	100.93	304,835,780	100.97	304,947,520	0.1	2030/3/20	0.80
18	日本	国債 証券	第139回 利付国債5年	301,000,000	100.78	303,356,830	100.79	303,392,950	0.1	2024/3/20	0.80
19	日本	国債 証券	第147回 利付国債20年	255,000,000	118.53	302,274,450	118.56	302,333,100	1.6	2033/12/20	0.80
20	日本	国債 証券	第153回 利付国債20年	248,000,000	115.32	285,996,080	115.47	286,368,080	1.3	2035/6/20	0.75
21	日本	国債 証券	第167回 利付国債20年	279,000,000	102.38	285,651,360	102.63	286,348,860	0.5	2038/12/20	0.75
22	日本	国債 証券	第149回 利付国債20年	242,000,000	117.57	284,538,760	117.69	284,819,480	1.5	2034/6/20	0.75
23	日本	国債 証券	第360回 利付国債10年	280,000,000	100.70	281,964,200	100.73	282,052,400	0.1	2030/9/20	0.74
24	日本	国債 証券	第152回 利付国債20年	245,000,000	113.82	278,881,050	113.98	279,251,000	1.2	2035/3/20	0.74
25	日本	国債 証券	第353回 利付国債10年	260,000,000	101.26	263,296,800	101.29	263,364,400	0.1	2028/12/20	0.69
26	日本	国債 証券	第351回 利付国債10年	253,000,000	101.34	256,402,850	101.36	256,458,510	0.1	2028/6/20	0.68
27	日本	国債 証券	第86回 利付国債20年	226,000,000	113.04	255,472,660	112.78	254,891,840	2.3	2026/3/20	0.67
28	日本	国債 証券	第337回 利付国債10年	245,000,000	101.77	249,336,500	101.75	249,289,950	0.3	2024/12/20	0.66
29	日本	特殊 債券	政府保証第190回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	245,000,000	101.60	248,942,050	101.48	248,648,050	0.605	2023/5/31	0.65
30	日本	国債 証券	第357回 利付国債10年	245,000,000	101.00	247,450,000	101.04	247,552,900	0.1	2029/12/20	0.65

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.88
地方債証券	6.26
特殊債券	6.54
社債券	4.03
合計	99.71

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。