有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/29-2025/10/27)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC日本債券パッシブファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期計算期間	2015年10月28日～2016年10月27日	160,152,013	71,878,201
第4期計算期間	2016年10月28日～2017年10月27日	167,206,111	112,170,933
第5期計算期間	2017年10月28日～2018年10月29日	162,765,627	78,853,394
第6期計算期間	2018年10月30日～2019年10月28日	245,047,165	92,545,095
第7期計算期間	2019年10月29日～2020年10月27日	330,739,429	182,330,965
第8期計算期間	2020年10月28日～2021年10月27日	234,108,816	171,830,335
第9期計算期間	2021年10月28日～2022年10月27日	194,730,238	164,198,585
第10期計算期間	2022年10月28日～2023年10月27日	194,297,380	137,511,779
第11期計算期間	2023年10月28日～2024年10月28日	227,030,592	184,170,013
第12期計算期間	2024年10月29日～2025年10月27日	409,269,442	226,819,309

(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	36,494,872,920	84.79
地方債証券	日本	2,525,132,100	5.87
特殊債券	日本	2,257,436,060	5.24
社債券	日本	1,423,016,000	3.31
	フランス	99,090,000	0.23
	小計	1,522,106,000	3.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	242,099,181	0.56
合計(純資産総額)		43,041,646,261	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券パッシブ型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第476回利付国債2年	1,644,000,000	99.95	1,643,243,760	100.00	1,644,000,000	0.9	2027/9/1	3.82
2	日本	国債証券	第379回利付国債10年	685,000,000	98.66	675,882,650	98.79	676,745,750	1.5	2035/6/20	1.57
3	日本	国債証券	第151回利付国債5年	600,000,000	98.87	593,226,000	98.91	593,478,000	0.005	2027/3/20	1.38
4	日本	国債証券	第368回利付国債10年	626,000,000	92.13	576,758,840	92.18	577,065,580	0.2	2032/9/20	1.34
5	日本	国債証券	第358回利付国債10年	585,000,000	95.37	557,920,350	95.46	558,493,650	0.1	2030/3/20	1.30
6	日本	国債証券	第165回利付国債5年	536,000,000	97.73	523,838,160	97.81	524,304,480	0.3	2028/12/20	1.22
7	日本	国債証券	第370回利付国債10年	498,000,000	93.40	465,152,000	93.45	465,400,920	0.5	2033/3/20	1.08
8	日本	国債証券	第159回利付国債5年	475,000,000	97.71	464,165,250	97.78	464,478,750	0.1	2028/6/20	1.08
9	日本	国債証券	第378回利付国債10年	450,000,000	98.04	441,207,000	98.16	441,760,500	1.4	2035/3/20	1.03
10	日本	国債証券	第363回利付国債10年	453,000,000	93.59	423,967,230	93.61	424,062,360	0.1	2031/6/20	0.99
11	日本	国債証券	第369回利付国債10年	448,000,000	93.75	420,035,840	93.80	420,237,440	0.5	2032/12/20	0.98
12	日本	国債証券	第356回利付国債10年	436,000,000	96.08	418,926,240	96.17	419,318,640	0.1	2029/9/20	0.97
13	日本	国債証券	第357回利付国債10年	430,000,000	95.73	411,643,300	95.82	412,051,800	0.1	2029/12/20	0.96
14	日本	国債証券	第158回利付国債5年	420,000,000	97.97	411,503,400	98.03	411,763,800	0.1	2028/3/20	0.96
15	日本	国債証券	第153回利付国債5年	410,000,000	98.58	404,186,200	98.63	404,383,000	0.005	2027/6/20	0.94
16	日本	国債証券	第366回利付国債10年	410,000,000	92.98	381,246,700	93.03	381,435,300	0.2	2032/3/20	0.89
17	日本	国債証券	第373回利付国債10年	402,000,000	93.06	374,109,240	93.11	374,302,200	0.6	2033/12/20	0.87
18	日本	国債証券	第372回利付国債10年	393,000,000	94.89	372,917,700	94.93	373,094,550	0.8	2033/9/20	0.87
19	日本	国債証券	第364回利付国債10年	398,000,000	93.19	370,928,040	93.21	371,011,620	0.1	2031/9/20	0.86
20	日本	国債証券	第355回利付国債10年	375,000,000	96.42	361,608,750	96.54	362,051,250	0.1	2029/6/20	0.84
21	日本	国債証券	第473回利付国債2年	360,000,000	99.88	359,568,000	99.91	359,690,400	0.8	2027/6/1	0.84
22	日本	国債証券	第354回利付国債10年	369,000,000	96.77	357,107,130	96.88	357,520,410	0.1	2029/3/20	0.83
23	日本	国債証券	第362回利付国債10年	380,000,000	93.97	357,112,600	94.02	357,276,000	0.1	2031/3/20	0.83
24	日本	国債証券	第371回利付国債10年	376,000,000	92.33	347,160,800	92.37	347,341,280	0.4	2033/6/20	0.81
25	日本	国債証券	第156回利付国債5年	340,000,000	98.44	334,706,200	98.49	334,893,200	0.2	2027/12/20	0.78
26	日本	国債証券	第376回利付国債10年	350,000,000	94.36	330,277,500	94.44	330,568,000	0.9	2034/9/20	0.77
27	日本	国債証券	第375回利付国債10年	340,000,000	96.31	327,454,800	96.39	327,736,200	1.1	2034/6/20	0.76
28	日本	国債証券	第367回利付国債10年	335,000,000	92.56	310,092,750	92.61	310,250,200	0.2	2032/6/20	0.72
29	日本	国債証券	第347回利付国債10年	313,000,000	98.73	309,043,680	98.78	309,187,660	0.1	2027/6/20	0.72
30	日本	国債証券	第149回利付国債20年	305,000,000	99.54	303,603,100	99.61	303,837,950	1.5	2034/6/20	0.71

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.79
地方債証券	5.87
特殊債券	5.24
社債券	3.54
合計	99.44

②投資不動産物件
国内債券パッシブ型マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券パッシブ型マザーファンド
該当事項はありません。