有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月28日-平成26年6月20日)
パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 202,011,844 | |||
| コール・ローン | 215,179,049 | |||
| 社債券 | 519,598,352 | |||
| その他有価証券 | 8,471,427,189 | |||
| 派生商品評価勘定 | 754,667 | |||
| 未収入金 | 70,729 | |||
| 未収利息 | 29,993,283 | |||
| 流動資産合計 | 9,439,035,113 | |||
| 資産合計 | 9,439,035,113 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 68,188,605 | |||
| 未払金 | 163,773 | |||
| 未払収益分配金 | 37,166,396 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,175,170 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,089,452 | |||
| 流動負債合計 | 149,783,396 | |||
| 負債合計 | 149,783,396 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 9,291,599,177 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,347,460 | |||
| 元本等合計 | 9,289,251,717 | |||
| 純資産合計 | 9,289,251,717 | |||
| 負債純資産合計 | 9,439,035,113 | |||
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