有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年12月21日現在) | 第5期 (平成28年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 400,039,169 | 235,730,809 | |||
| コール・ローン | 162,554,234 | 227,507,272 | |||
| その他有価証券 | 7,835,154,460 | 7,331,975,920 | |||
| 派生商品評価勘定 | 178,434,043 | 358,871,210 | |||
| 未収利息 | 29,712,860 | 24,909,610 | |||
| その他未収収益 | 3,970,485 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,609,865,251 | 8,178,994,821 | |||
| 資産合計 | 8,609,865,251 | 8,178,994,821 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 59,190,902 | 24,123,323 | |||
| 未払解約金 | 8,988,924 | 13,810,005 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,382,231 | 1,303,050 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,681,112 | 47,777,518 | |||
| 未払利息 | - | 311 | |||
| 流動負債合計 | 120,243,169 | 87,014,207 | |||
| 負債合計 | 120,243,169 | 87,014,207 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,455,843,198 | 8,041,107,793 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,778,884 | 50,872,821 | |||
| 元本等合計 | 8,489,622,082 | 8,091,980,614 | |||
| 純資産合計 | 8,489,622,082 | 8,091,980,614 | |||
| 負債純資産合計 | 8,609,865,251 | 8,178,994,821 | |||
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