有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年12月20日現在) | 第7期 (平成29年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 43,799,556 | 106,682 | |||
| コール・ローン | 170,166,052 | 155,664,287 | |||
| その他有価証券 | 6,965,395,775 | 5,946,684,667 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,084,376 | |||
| 未収入金 | - | 233,927 | |||
| 未収利息 | 26,349,740 | 67,153,673 | |||
| 前払費用 | 694,983 | - | |||
| その他未収収益 | 3,371,420 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,209,777,526 | 6,173,927,612 | |||
| 資産合計 | 7,209,777,526 | 6,173,927,612 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 264,740,760 | 13,135,082 | |||
| 未払金 | 13,295,753 | 1,505,010 | |||
| 未払収益分配金 | 20,276,591 | 17,823,785 | |||
| 未払解約金 | 20,195,305 | 42,910,239 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,119,175 | 986,050 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,034,609 | 36,153,794 | |||
| 未払利息 | 233 | 213 | |||
| 流動負債合計 | 360,662,426 | 112,514,173 | |||
| 負債合計 | 360,662,426 | 112,514,173 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,758,863,733 | 5,941,261,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,251,367 | 120,151,559 | |||
| 元本等合計 | 6,849,115,100 | 6,061,413,439 | |||
| 純資産合計 | 6,849,115,100 | 6,061,413,439 | |||
| 負債純資産合計 | 7,209,777,526 | 6,173,927,612 | |||
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