有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年6月20日現在) | 第2期 (平成26年12月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 202,011,844 | 218,092,310 | |||
| コール・ローン | 215,179,049 | 346,337,800 | |||
| 社債券 | 519,598,352 | - | |||
| その他有価証券 | 8,471,427,189 | 8,932,831,345 | |||
| 派生商品評価勘定 | 754,667 | - | |||
| 未収入金 | 70,729 | - | |||
| 未収利息 | 29,993,283 | 32,672,283 | |||
| その他未収収益 | - | 2,687,793 | |||
| 流動資産合計 | 9,439,035,113 | 9,532,621,531 | |||
| 資産合計 | 9,439,035,113 | 9,532,621,531 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 68,188,605 | 95,820,970 | |||
| 未払金 | 163,773 | 15,686,779 | |||
| 未払収益分配金 | 37,166,396 | 64,346,033 | |||
| 未払解約金 | - | 5,031,771 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,175,170 | 1,522,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,089,452 | 55,841,869 | |||
| 流動負債合計 | 149,783,396 | 238,250,395 | |||
| 負債合計 | 149,783,396 | 238,250,395 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,291,599,177 | 9,192,290,446 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,347,460 | 102,080,690 | |||
| 元本等合計 | 9,289,251,717 | 9,294,371,136 | |||
| 純資産合計 | 9,289,251,717 | 9,294,371,136 | |||
| 負債純資産合計 | 9,439,035,113 | 9,532,621,531 | |||
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