有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年6月20日現在) | 第6期 (平成28年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 235,730,809 | 43,799,556 | |||
| コール・ローン | 227,507,272 | 170,166,052 | |||
| その他有価証券 | 7,331,975,920 | 6,965,395,775 | |||
| 派生商品評価勘定 | 358,871,210 | - | |||
| 未収利息 | 24,909,610 | 26,349,740 | |||
| 前払費用 | - | 694,983 | |||
| その他未収収益 | - | 3,371,420 | |||
| 流動資産合計 | 8,178,994,821 | 7,209,777,526 | |||
| 資産合計 | 8,178,994,821 | 7,209,777,526 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 264,740,760 | |||
| 未払金 | - | 13,295,753 | |||
| 未払収益分配金 | 24,123,323 | 20,276,591 | |||
| 未払解約金 | 13,810,005 | 20,195,305 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,303,050 | 1,119,175 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,777,518 | 41,034,609 | |||
| 未払利息 | 311 | 233 | |||
| 流動負債合計 | 87,014,207 | 360,662,426 | |||
| 負債合計 | 87,014,207 | 360,662,426 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,041,107,793 | 6,758,863,733 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,872,821 | 90,251,367 | |||
| 元本等合計 | 8,091,980,614 | 6,849,115,100 | |||
| 純資産合計 | 8,091,980,614 | 6,849,115,100 | |||
| 負債純資産合計 | 8,178,994,821 | 7,209,777,526 | |||
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