有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年12月22日現在) | 第3期 (平成27年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 218,092,310 | 196,806,519 | |||
| コール・ローン | 346,337,800 | 337,213,866 | |||
| その他有価証券 | 8,932,831,345 | 8,509,173,892 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,848,797 | |||
| 未収利息 | 32,672,283 | 31,469,199 | |||
| その他未収収益 | 2,687,793 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,532,621,531 | 9,091,512,273 | |||
| 資産合計 | 9,532,621,531 | 9,091,512,273 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 95,820,970 | 179,080,005 | |||
| 未払金 | 15,686,779 | 4,361,608 | |||
| 未払収益分配金 | 64,346,033 | 60,476,679 | |||
| 未払解約金 | 5,031,771 | 7,890,864 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,522,973 | 1,430,040 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,841,869 | 52,433,519 | |||
| 流動負債合計 | 238,250,395 | 305,672,715 | |||
| 負債合計 | 238,250,395 | 305,672,715 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,192,290,446 | 8,639,525,605 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,080,690 | 146,313,953 | |||
| 元本等合計 | 9,294,371,136 | 8,785,839,558 | |||
| 純資産合計 | 9,294,371,136 | 8,785,839,558 | |||
| 負債純資産合計 | 9,532,621,531 | 9,091,512,273 | |||
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