有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年6月22日現在) | 第4期 (平成27年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 196,806,519 | 400,039,169 | |||
| コール・ローン | 337,213,866 | 162,554,234 | |||
| その他有価証券 | 8,509,173,892 | 7,835,154,460 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,848,797 | 178,434,043 | |||
| 未収利息 | 31,469,199 | 29,712,860 | |||
| その他未収収益 | - | 3,970,485 | |||
| 流動資産合計 | 9,091,512,273 | 8,609,865,251 | |||
| 資産合計 | 9,091,512,273 | 8,609,865,251 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 179,080,005 | - | |||
| 未払金 | 4,361,608 | - | |||
| 未払収益分配金 | 60,476,679 | 59,190,902 | |||
| 未払解約金 | 7,890,864 | 8,988,924 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,430,040 | 1,382,231 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,433,519 | 50,681,112 | |||
| 流動負債合計 | 305,672,715 | 120,243,169 | |||
| 負債合計 | 305,672,715 | 120,243,169 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,639,525,605 | 8,455,843,198 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,313,953 | 33,778,884 | |||
| 元本等合計 | 8,785,839,558 | 8,489,622,082 | |||
| 純資産合計 | 8,785,839,558 | 8,489,622,082 | |||
| 負債純資産合計 | 9,091,512,273 | 8,609,865,251 | |||
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