有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年6月20日現在) | 第8期 (平成29年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 106,682 | 111,027,296 | |||
| コール・ローン | 155,664,287 | 85,191,997 | |||
| その他有価証券 | 5,946,684,667 | 5,198,031,361 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,084,376 | 14,081,692 | |||
| 未収入金 | 233,927 | 3,928,000 | |||
| 未収利息 | 67,153,673 | 23,542,082 | |||
| その他未収収益 | - | 2,863,340 | |||
| 流動資産合計 | 6,173,927,612 | 5,438,665,768 | |||
| 資産合計 | 6,173,927,612 | 5,438,665,768 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,135,082 | 485,212 | |||
| 未払金 | 1,505,010 | - | |||
| 未払収益分配金 | 17,823,785 | 15,848,166 | |||
| 未払解約金 | 42,910,239 | 16,713,341 | |||
| 未払受託者報酬 | 986,050 | 879,940 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,153,794 | 32,263,064 | |||
| 未払利息 | 213 | 116 | |||
| 流動負債合計 | 112,514,173 | 66,189,839 | |||
| 負債合計 | 112,514,173 | 66,189,839 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,941,261,880 | 5,282,722,003 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,151,559 | 89,753,926 | |||
| 元本等合計 | 6,061,413,439 | 5,372,475,929 | |||
| 純資産合計 | 6,061,413,439 | 5,372,475,929 | |||
| 負債純資産合計 | 6,173,927,612 | 5,438,665,768 | |||
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