有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年12月20日現在) | 第9期 (平成30年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 111,027,296 | 1,340,864,124 | |||
| コール・ローン | 85,191,997 | 406,492,102 | |||
| その他有価証券 | 5,198,031,361 | 3,430,434,181 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,081,692 | 55,525,808 | |||
| 未収入金 | 3,928,000 | - | |||
| 未収利息 | 23,542,082 | 1,272,943 | |||
| 前払費用 | - | 181,884 | |||
| その他未収収益 | 2,863,340 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,438,665,768 | 5,234,771,042 | |||
| 資産合計 | 5,438,665,768 | 5,234,771,042 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 485,212 | - | |||
| 未払金 | - | 223,486,682 | |||
| 未払収益分配金 | 15,848,166 | 14,750,288 | |||
| 未払解約金 | 16,713,341 | 2,960,039 | |||
| 未払受託者報酬 | 879,940 | 806,657 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,263,064 | 29,576,040 | |||
| 未払利息 | 116 | 556 | |||
| 流動負債合計 | 66,189,839 | 271,580,262 | |||
| 負債合計 | 66,189,839 | 271,580,262 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,282,722,003 | 4,916,762,953 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,753,926 | 46,427,827 | |||
| 元本等合計 | 5,372,475,929 | 4,963,190,780 | |||
| 純資産合計 | 5,372,475,929 | 4,963,190,780 | |||
| 負債純資産合計 | 5,438,665,768 | 5,234,771,042 | |||
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