有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年4月21日)
【三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年4月21日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 9,090,725 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,280,918,343 | |||
| 未収利息 | 13 | |||
| 流動資産合計 | 2,290,009,081 | |||
| 資産合計 | 2,290,009,081 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 163,163 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,426,388 | |||
| その他未払費用 | 11,709 | |||
| 流動負債合計 | 3,601,260 | |||
| 負債合計 | 3,601,260 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 2,172,212,487 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,195,334 | |||
| (分配準備積立金) | 78,530,243 | |||
| 元本等合計 | 2,286,407,821 | |||
| 純資産合計 | 2,286,407,821 | |||
| 負債純資産合計 | 2,290,009,081 | |||
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