有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成29年 4月20日現在 ] | 第5期 [ 平成30年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,381,157 | 88,335,031 |
| 親投資信託受益証券 | 10,734,912,544 | 10,355,246,792 |
| 未収入金 | 108,301,356 | - |
| 流動資産合計 | 10,973,595,057 | 10,443,581,823 |
| 資産合計 | 10,973,595,057 | 10,443,581,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 141,370,146 | 3,874,566 |
| 未払受託者報酬 | 3,171,280 | 2,660,603 |
| 未払委託者報酬 | 66,596,869 | 55,872,415 |
| 未払利息 | 187 | 172 |
| その他未払費用 | 228,275 | 191,499 |
| 流動負債合計 | 211,366,757 | 62,599,255 |
| 負債合計 | 211,366,757 | 62,599,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,329,732,252 | 9,771,641,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 432,496,048 | 609,341,400 |
| (分配準備積立金) | 872,916,302 | 787,821,035 |
| 元本等合計 | 10,762,228,300 | 10,380,982,568 |
| 純資産合計 | 10,762,228,300 | 10,380,982,568 |
| 負債純資産合計 | 10,973,595,057 | 10,443,581,823 |
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