有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 2 期 [ 平成27年4月20日現在 ] | 第 3 期 [ 平成28年4月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,404,855 | 108,103,179 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,672,651,253 | 10,612,134,167 | |||
| 未収利息 | 103 | - | |||
| 流動資産合計 | 10,746,056,211 | 10,720,237,346 | |||
| 資産合計 | 10,746,056,211 | 10,720,237,346 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,248,752 | 20,961,101 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,973,771 | 2,759,503 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,449,191 | 57,949,564 | |||
| 未払利息 | - | 269 | |||
| その他未払費用 | 142,052 | 198,723 | |||
| 流動負債合計 | 47,813,766 | 81,869,160 | |||
| 負債合計 | 47,813,766 | 81,869,160 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,263,676,016 | ※1 10,123,903,489 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,434,566,429 | 514,464,697 | |||
| (分配準備積立金) | 559,452,582 | 791,426,780 | |||
| 元本等合計 | 10,698,242,445 | 10,638,368,186 | |||
| 純資産合計 | 10,698,242,445 | 10,638,368,186 | |||
| 負債純資産合計 | 10,746,056,211 | 10,720,237,346 | |||
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