有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2022年 4月20日現在 ] | 第10期 [ 2023年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,255,365 | 145,511,386 |
| 親投資信託受益証券 | 17,742,573,581 | 16,436,834,797 |
| 未収入金 | 2,786,675 | 2,349,397 |
| 流動資産合計 | 17,889,615,621 | 16,584,695,580 |
| 資産合計 | 17,889,615,621 | 16,584,695,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 8,918,010 |
| 未払受託者報酬 | 4,729,919 | 4,474,701 |
| 未払委託者報酬 | 99,328,134 | 93,968,637 |
| 未払利息 | 59 | 49 |
| その他未払費用 | 340,493 | 322,120 |
| 流動負債合計 | 104,398,605 | 107,683,517 |
| 負債合計 | 104,398,605 | 107,683,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,002,865,979 | 13,175,348,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,782,351,037 | 3,301,663,231 |
| (分配準備積立金) | 2,109,132,737 | 2,223,630,049 |
| 元本等合計 | 17,785,217,016 | 16,477,012,063 |
| 純資産合計 | 17,785,217,016 | 16,477,012,063 |
| 負債純資産合計 | 17,889,615,621 | 16,584,695,580 |
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