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【提出】: 2026/07/17 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第12期 [ 2025年 4月21日現在 ]	第13期 [ 2026年 4月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	142,793,543	148,926,638
親投資信託受益証券	16,457,162,158	17,987,590,392
未収入金	10,939,942	13,803,333
未収利息	1,811	2,918
流動資産合計	16,610,897,454	18,150,323,281
資産合計	16,610,897,454	18,150,323,281
負債の部
流動負債
未払解約金	11,685,036	13,791,936
未払受託者報酬	4,674,804	4,804,680
未払委託者報酬	98,170,892	100,898,139
その他未払費用	336,532	345,875
流動負債合計	114,867,264	119,840,630
負債合計	114,867,264	119,840,630
純資産の部
元本等
元本	12,653,492,926	11,636,577,262
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,842,537,264	6,393,905,389
(分配準備積立金)	2,601,240,852	3,523,309,664
元本等合計	16,496,030,190	18,030,482,651
純資産合計	16,496,030,190	18,030,482,651
負債純資産合計	16,610,897,454	18,150,323,281

開示資料

決算

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