有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | 第9期 [ 令和 4年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,326,076 | 144,255,365 |
| 親投資信託受益証券 | 15,535,009,142 | 17,742,573,581 |
| 未収入金 | - | 2,786,675 |
| 流動資産合計 | 15,680,335,218 | 17,889,615,621 |
| 資産合計 | 15,680,335,218 | 17,889,615,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,622,579 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,780,790 | 4,729,919 |
| 未払委託者報酬 | 79,396,428 | 99,328,134 |
| 未払利息 | 19 | 59 |
| その他未払費用 | 272,151 | 340,493 |
| 流動負債合計 | 107,071,967 | 104,398,605 |
| 負債合計 | 107,071,967 | 104,398,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,688,716,647 | 13,002,865,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,884,546,604 | 4,782,351,037 |
| (分配準備積立金) | 1,927,525,104 | 2,109,132,737 |
| 元本等合計 | 15,573,263,251 | 17,785,217,016 |
| 純資産合計 | 15,573,263,251 | 17,785,217,016 |
| 負債純資産合計 | 15,680,335,218 | 17,889,615,621 |
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