有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2023年 4月20日現在 ] | 第11期 [ 2024年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,511,386 | 154,618,359 |
| 親投資信託受益証券 | 16,436,834,797 | 17,513,436,693 |
| 未収入金 | 2,349,397 | 1,234,011 |
| 未収利息 | - | 273 |
| 流動資産合計 | 16,584,695,580 | 17,669,289,336 |
| 資産合計 | 16,584,695,580 | 17,669,289,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,918,010 | 8,107,119 |
| 未払受託者報酬 | 4,474,701 | 4,816,561 |
| 未払委託者報酬 | 93,968,637 | 101,147,630 |
| 未払利息 | 49 | - |
| その他未払費用 | 322,120 | 346,728 |
| 流動負債合計 | 107,683,517 | 114,418,038 |
| 負債合計 | 107,683,517 | 114,418,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,175,348,832 | 12,763,706,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,301,663,231 | 4,791,164,522 |
| (分配準備積立金) | 2,223,630,049 | 2,433,857,546 |
| 元本等合計 | 16,477,012,063 | 17,554,871,298 |
| 純資産合計 | 16,477,012,063 | 17,554,871,298 |
| 負債純資産合計 | 16,584,695,580 | 17,669,289,336 |
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