有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/23-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2024年 4月22日現在 ] | 第12期 [ 2025年 4月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,618,359 | 142,793,543 |
| 親投資信託受益証券 | 17,513,436,693 | 16,457,162,158 |
| 未収入金 | 1,234,011 | 10,939,942 |
| 未収利息 | 273 | 1,811 |
| 流動資産合計 | 17,669,289,336 | 16,610,897,454 |
| 資産合計 | 17,669,289,336 | 16,610,897,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,107,119 | 11,685,036 |
| 未払受託者報酬 | 4,816,561 | 4,674,804 |
| 未払委託者報酬 | 101,147,630 | 98,170,892 |
| その他未払費用 | 346,728 | 336,532 |
| 流動負債合計 | 114,418,038 | 114,867,264 |
| 負債合計 | 114,418,038 | 114,867,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,763,706,776 | 12,653,492,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,791,164,522 | 3,842,537,264 |
| (分配準備積立金) | 2,433,857,546 | 2,601,240,852 |
| 元本等合計 | 17,554,871,298 | 16,496,030,190 |
| 純資産合計 | 17,554,871,298 | 16,496,030,190 |
| 負債純資産合計 | 17,669,289,336 | 16,610,897,454 |
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