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【提出】: 2025/07/18 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第11期 [ 2024年 4月22日現在 ]	第12期 [ 2025年 4月21日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	154,618,359	142,793,543
親投資信託受益証券	17,513,436,693	16,457,162,158
未収入金	1,234,011	10,939,942
未収利息	273	1,811
流動資産合計	17,669,289,336	16,610,897,454
資産合計	17,669,289,336	16,610,897,454
負債の部
流動負債
未払解約金	8,107,119	11,685,036
未払受託者報酬	4,816,561	4,674,804
未払委託者報酬	101,147,630	98,170,892
その他未払費用	346,728	336,532
流動負債合計	114,418,038	114,867,264
負債合計	114,418,038	114,867,264
純資産の部
元本等
元本	12,763,706,776	12,653,492,926
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,791,164,522	3,842,537,264
(分配準備積立金)	2,433,857,546	2,601,240,852
元本等合計	17,554,871,298	16,496,030,190
純資産合計	17,554,871,298	16,496,030,190
負債純資産合計	17,669,289,336	16,610,897,454

開示資料

決算

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