有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 3 期 [ 平成28年4月20日現在 ] | 第 4 期 [ 平成29年4月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 108,103,179 | 130,381,157 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,612,134,167 | 10,734,912,544 | |||
| 未収入金 | - | 108,301,356 | |||
| 流動資産合計 | 10,720,237,346 | 10,973,595,057 | |||
| 資産合計 | 10,720,237,346 | 10,973,595,057 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,961,101 | 141,370,146 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,759,503 | 3,171,280 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,949,564 | 66,596,869 | |||
| 未払利息 | 269 | 187 | |||
| その他未払費用 | 198,723 | 228,275 | |||
| 流動負債合計 | 81,869,160 | 211,366,757 | |||
| 負債合計 | 81,869,160 | 211,366,757 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,123,903,489 | ※1 10,329,732,252 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 514,464,697 | 432,496,048 | |||
| (分配準備積立金) | 791,426,780 | 872,916,302 | |||
| 元本等合計 | 10,638,368,186 | 10,762,228,300 | |||
| 純資産合計 | 10,638,368,186 | 10,762,228,300 | |||
| 負債純資産合計 | 10,720,237,346 | 10,973,595,057 | |||
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