半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 2,286,407,821 2,286,407,821 | (分配付) (分配落) | 10,526 10,526 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年12月末日 | 28,544,887 | 10,084 | ||
| 平成26年 1月末日 | 418,698,704 | 9,950 | ||
| 2月末日 | 1,025,647,545 | 10,057 | ||
| 3月末日 | 1,873,255,094 | 10,465 | ||
| 4月末日 | 2,454,750,976 | 10,516 | ||
| 5月末日 | 2,884,937,066 | 10,573 | ||
| 6月末日 | 3,369,451,442 | 10,766 | ||
| 7月末日 | 3,944,457,855 | 10,814 | ||
| 8月末日 | 4,620,203,162 | 10,954 | ||
| 9月末日 | 5,058,380,672 | 10,694 | ||
| 10月末日 | 5,789,388,149 | 10,926 | ||
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