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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

【提出】: 2019/01/18 9:07
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 4月21日)	2,286,407,821	2,286,407,821	10,526	10,526
第2計算期間末日	(平成27年 4月20日)	10,698,242,445	10,698,242,445	11,549	11,549
第3計算期間末日	(平成28年 4月20日)	10,638,368,186	10,638,368,186	10,508	10,508
第4計算期間末日	(平成29年 4月20日)	10,762,228,300	10,762,228,300	10,419	10,419
第5計算期間末日	(平成30年 4月20日)	10,380,982,568	10,380,982,568	10,624	10,624
	平成29年10月末日	9,101,745,442	―	10,931	―
	11月末日	9,332,894,786	―	10,849	―
	12月末日	10,396,261,301	―	11,207	―
	平成30年 1月末日	10,220,551,923	―	11,094	―
	2月末日	9,947,859,256	―	10,710	―
	3月末日	10,126,388,385	―	10,579	―
	4月末日	10,503,805,776	―	10,701	―
	5月末日	10,644,801,178	―	10,768	―
	6月末日	10,819,323,210	―	10,866	―
	7月末日	10,812,924,952	―	10,892	―
	8月末日	10,928,691,111	―	10,904	―
	9月末日	11,084,349,586	―	11,032	―
	10月末日	10,978,937,833	―	10,953	―

開示資料

決算

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