有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 2,286,407,821 2,286,407,821 | (分配付) (分配落) | 10,526 10,526 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 10,698,242,445 10,698,242,445 | (分配付) (分配落) | 11,549 11,549 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 10,638,368,186 10,638,368,186 | (分配付) (分配落) | 10,508 10,508 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 10,762,228,300 10,762,228,300 | (分配付) (分配落) | 10,419 10,419 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 10,527,034,846 | 10,323 | ||
| 5月末日 | 10,706,217,134 | 10,132 | ||
| 6月末日 | 10,872,626,647 | 9,922 | ||
| 7月末日 | 11,362,468,236 | 10,210 | ||
| 8月末日 | 11,630,557,189 | 10,155 | ||
| 9月末日 | 11,554,785,015 | 9,990 | ||
| 10月末日 | 11,687,632,661 | 10,132 | ||
| 11月末日 | 12,358,773,457 | 10,571 | ||
| 12月末日 | 11,918,025,088 | 10,543 | ||
| 平成29年 1月末日 | 11,961,443,235 | 10,799 | ||
| 2月末日 | 11,597,177,179 | 10,800 | ||
| 3月末日 | 11,249,288,545 | 10,705 | ||
| 4月末日 | 10,833,815,907 | 10,458 | ||
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