有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 2,286,407,821 | 2,286,407,821 | 10,526 | 10,526 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 10,698,242,445 | 10,698,242,445 | 11,549 | 11,549 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 10,638,368,186 | 10,638,368,186 | 10,508 | 10,508 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 10,762,228,300 | 10,762,228,300 | 10,419 | 10,419 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 10,380,982,568 | 10,380,982,568 | 10,624 | 10,624 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 11,418,641,139 | 11,418,641,139 | 11,232 | 11,232 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 11,298,059,673 | 11,298,059,673 | 11,941 | 11,941 |
| 平成31年 4月末日 | 11,423,665,846 | ― | 11,212 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 11,381,691,077 | ― | 11,073 | ― | |
| 6月末日 | 11,503,725,646 | ― | 11,106 | ― | |
| 7月末日 | 11,538,585,267 | ― | 11,153 | ― | |
| 8月末日 | 11,567,959,797 | ― | 11,210 | ― | |
| 9月末日 | 11,560,839,297 | ― | 11,297 | ― | |
| 10月末日 | 11,558,639,161 | ― | 11,392 | ― | |
| 11月末日 | 11,599,729,984 | ― | 11,477 | ― | |
| 12月末日 | 11,543,242,665 | ― | 11,490 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 11,492,951,008 | ― | 11,591 | ― | |
| 2月末日 | 11,435,583,966 | ― | 11,723 | ― | |
| 3月末日 | 11,486,789,171 | ― | 11,989 | ― | |
| 4月末日 | 11,186,871,201 | ― | 11,894 | ― | |
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