有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 2,286,407,821 2,286,407,821 | (分配付) (分配落) | 10,526 10,526 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 10,698,242,445 10,698,242,445 | (分配付) (分配落) | 11,549 11,549 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 10,638,368,186 10,638,368,186 | (分配付) (分配落) | 10,508 10,508 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 11,036,237,882 | 11,611 | ||
| 5月末日 | 11,188,504,065 | 11,411 | ||
| 6月末日 | 11,138,039,794 | 11,119 | ||
| 7月末日 | 10,936,579,728 | 10,873 | ||
| 8月末日 | 10,495,117,106 | 10,453 | ||
| 9月末日 | 10,174,233,248 | 10,236 | ||
| 10月末日 | 10,422,382,268 | 10,616 | ||
| 11月末日 | 10,357,003,524 | 10,628 | ||
| 12月末日 | 10,494,028,057 | 10,781 | ||
| 平成28年 1月末日 | 10,127,186,183 | 10,493 | ||
| 2月末日 | 9,790,207,250 | 10,103 | ||
| 3月末日 | 10,661,179,665 | 10,664 | ||
| 4月末日 | 10,527,034,846 | 10,323 | ||
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