有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 2,286,407,821 | 2,286,407,821 | 10,526 | 10,526 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 10,698,242,445 | 10,698,242,445 | 11,549 | 11,549 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 10,638,368,186 | 10,638,368,186 | 10,508 | 10,508 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 10,762,228,300 | 10,762,228,300 | 10,419 | 10,419 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 10,380,982,568 | 10,380,982,568 | 10,624 | 10,624 |
| 平成29年 4月末日 | 10,833,815,907 | ― | 10,458 | ― | |
| 5月末日 | 10,898,630,155 | ― | 10,669 | ― | |
| 6月末日 | 11,238,798,464 | ― | 11,036 | ― | |
| 7月末日 | 10,205,743,377 | ― | 11,191 | ― | |
| 8月末日 | 9,461,070,038 | ― | 11,035 | ― | |
| 9月末日 | 9,497,281,607 | ― | 11,134 | ― | |
| 10月末日 | 9,101,745,442 | ― | 10,931 | ― | |
| 11月末日 | 9,332,894,786 | ― | 10,849 | ― | |
| 12月末日 | 10,396,261,301 | ― | 11,207 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 10,220,551,923 | ― | 11,094 | ― | |
| 2月末日 | 9,947,859,256 | ― | 10,710 | ― | |
| 3月末日 | 10,126,388,385 | ― | 10,579 | ― | |
| 4月末日 | 10,503,805,776 | ― | 10,701 | ― | |
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