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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/21-2024/04/22)

【提出】: 2024/07/19 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末日	(2015年 4月20日)	10,698,242,445	10,698,242,445	11,549	11,549
第3計算期間末日	(2016年 4月20日)	10,638,368,186	10,638,368,186	10,508	10,508
第4計算期間末日	(2017年 4月20日)	10,762,228,300	10,762,228,300	10,419	10,419
第5計算期間末日	(2018年 4月20日)	10,380,982,568	10,380,982,568	10,624	10,624
第6計算期間末日	(2019年 4月22日)	11,418,641,139	11,418,641,139	11,232	11,232
第7計算期間末日	(2020年 4月20日)	11,298,059,673	11,298,059,673	11,941	11,941
第8計算期間末日	(2021年 4月20日)	15,573,263,251	15,573,263,251	13,323	13,323
第9計算期間末日	(2022年 4月20日)	17,785,217,016	17,785,217,016	13,678	13,678
第10計算期間末日	(2023年 4月20日)	16,477,012,063	16,477,012,063	12,506	12,506
第11計算期間末日	(2024年 4月22日)	17,554,871,298	17,554,871,298	13,754	13,754
	2023年 4月末日	16,486,559,193	―	12,522	―
	5月末日	16,918,053,887	―	12,843	―
	6月末日	17,333,547,071	―	13,212	―
	7月末日	17,180,052,562	―	13,076	―
	8月末日	17,406,321,534	―	13,190	―
	9月末日	17,026,135,009	―	12,911	―
	10月末日	16,825,949,778	―	12,735	―
	11月末日	17,336,521,673	―	13,214	―
	12月末日	17,138,662,968	―	13,268	―
	2024年 1月末日	17,286,443,780	―	13,513	―
	2月末日	17,472,460,603	―	13,658	―
	3月末日	17,595,525,902	―	13,759	―
	4月末日	17,841,640,441	―	13,963	―

開示資料

決算

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