有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/21-2023/04/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年 4月21日) | 2,286,407,821 | 2,286,407,821 | 10,526 | 10,526 |
| 第2計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 10,698,242,445 | 10,698,242,445 | 11,549 | 11,549 |
| 第3計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 10,638,368,186 | 10,638,368,186 | 10,508 | 10,508 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 10,762,228,300 | 10,762,228,300 | 10,419 | 10,419 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 10,380,982,568 | 10,380,982,568 | 10,624 | 10,624 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 11,418,641,139 | 11,418,641,139 | 11,232 | 11,232 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 11,298,059,673 | 11,298,059,673 | 11,941 | 11,941 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 15,573,263,251 | 15,573,263,251 | 13,323 | 13,323 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 17,785,217,016 | 17,785,217,016 | 13,678 | 13,678 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 16,477,012,063 | 16,477,012,063 | 12,506 | 12,506 |
| 2022年 4月末日 | 17,012,950,244 | ― | 13,202 | ― | |
| 5月末日 | 16,884,661,851 | ― | 13,155 | ― | |
| 6月末日 | 16,801,655,988 | ― | 13,059 | ― | |
| 7月末日 | 17,461,823,460 | ― | 13,502 | ― | |
| 8月末日 | 17,154,057,127 | ― | 13,249 | ― | |
| 9月末日 | 16,551,449,082 | ― | 12,808 | ― | |
| 10月末日 | 17,078,889,676 | ― | 13,180 | ― | |
| 11月末日 | 16,503,561,683 | ― | 12,718 | ― | |
| 12月末日 | 15,856,188,451 | ― | 12,147 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 16,133,568,059 | ― | 12,286 | ― | |
| 2月末日 | 16,218,044,869 | ― | 12,348 | ― | |
| 3月末日 | 16,421,932,834 | ― | 12,464 | ― | |
| 4月末日 | 16,486,559,193 | ― | 12,522 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
