有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 2,286,407,821 | 2,286,407,821 | 10,526 | 10,526 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 10,698,242,445 | 10,698,242,445 | 11,549 | 11,549 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 10,638,368,186 | 10,638,368,186 | 10,508 | 10,508 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 10,762,228,300 | 10,762,228,300 | 10,419 | 10,419 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 10,380,982,568 | 10,380,982,568 | 10,624 | 10,624 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 11,418,641,139 | 11,418,641,139 | 11,232 | 11,232 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 11,298,059,673 | 11,298,059,673 | 11,941 | 11,941 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 15,573,263,251 | 15,573,263,251 | 13,323 | 13,323 |
| 令和 2年 4月末日 | 11,186,871,201 | ― | 11,894 | ― | |
| 5月末日 | 11,408,398,192 | ― | 12,134 | ― | |
| 6月末日 | 11,629,923,592 | ― | 12,473 | ― | |
| 7月末日 | 11,815,891,165 | ― | 12,649 | ― | |
| 8月末日 | 12,195,358,258 | ― | 12,823 | ― | |
| 9月末日 | 12,296,749,331 | ― | 12,741 | ― | |
| 10月末日 | 12,313,318,658 | ― | 12,496 | ― | |
| 11月末日 | 12,885,222,712 | ― | 12,871 | ― | |
| 12月末日 | 13,514,182,885 | ― | 13,080 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 13,998,684,645 | ― | 13,158 | ― | |
| 2月末日 | 14,266,720,421 | ― | 13,150 | ― | |
| 3月末日 | 15,041,187,244 | ― | 13,236 | ― | |
| 4月末日 | 15,956,262,416 | ― | 13,450 | ― | |
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