有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月20日-平成26年2月24日)

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	119,492,304円
Ⅱ 負債総額	6,009,002円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,483,302円
Ⅳ 発行済数量	112,013,998口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0131円

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	431,675,992円
Ⅱ 負債総額	22,033,008円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	409,642,984円
Ⅳ 発行済数量	410,451,796口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9980円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	12,950,461,828円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,950,461,828円
Ⅳ 発行済数量	12,848,852,868口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0079円