有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月24日-平成31年2月25日)

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	409,538,357円
Ⅱ 負債総額	977,762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	408,560,595円
Ⅳ 発行済数量	415,058,693口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9843円

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,569,246,245円
Ⅱ 負債総額	9,164,390円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,560,081,855円
Ⅳ 発行済数量	1,373,808,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1356円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,170,334,600円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,170,334,600円
Ⅳ 発行済数量	1,159,318,038口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0095円