有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月24日-平成30年2月23日)

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	531,528,276円
Ⅱ 負債総額	14,912,660円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	516,615,616円
Ⅳ 発行済数量	516,889,181口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995円

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,102,811,385円
Ⅱ 負債総額	4,113,452円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,098,697,933円
Ⅳ 発行済数量	1,934,180,647口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0851円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,036,053,930円
Ⅱ 負債総額	1,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,035,053,930円
Ⅳ 発行済数量	1,024,893,826口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0099円