有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月24日-平成29年2月23日)

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	628,752,746円
Ⅱ 負債総額	2,132,098円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	626,620,648円
Ⅳ 発行済数量	616,342,688口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0167円

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,624,106,884円
Ⅱ 負債総額	28,428,634円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,595,678,250円
Ⅳ 発行済数量	2,292,504,040口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1322円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,045,654,187円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,654,187円
Ⅳ 発行済数量	1,034,991,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0103円