有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	697,434,221円
Ⅱ 負債総額	1,184,808円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	696,249,413円
Ⅳ 発行済数量	670,763,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0380円

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	2,493,476,256円
Ⅱ 負債総額	18,670,732円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,474,805,524円
Ⅳ 発行済数量	2,064,524,949口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1987円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	10,639,978,607円
Ⅱ 負債総額	1,000,640,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,639,338,607円
Ⅳ 発行済数量	9,553,708,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0090円