有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月24日-平成28年2月23日)

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	576,133,406円
Ⅱ 負債総額	1,062,083円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	575,071,323円
Ⅳ 発行済数量	562,136,215口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0230円

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,145,886,193円
Ⅱ 負債総額	4,610,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,141,275,439円
Ⅳ 発行済数量	2,764,918,041口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1361円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	8,496,381,155円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,496,381,155円
Ⅳ 発行済数量	8,415,186,651口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0096円