有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月24日)

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	296,021,082円
Ⅱ 負債総額	10,542,706円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,478,376円
Ⅳ 発行済数量	264,776,602口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0782円

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	1,254,533,116円
Ⅱ 負債総額	29,572,145円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,224,960,971円
Ⅳ 発行済数量	982,828,528口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2464円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	1,064,581,316円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,064,581,316円
Ⅳ 発行済数量	1,056,034,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081円