有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	201,389,827円
Ⅱ 負債総額	18,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,371,807円
Ⅳ 発行済数量	194,242,799口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0367円

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,146,135,010円
Ⅱ 負債総額	2,218,406円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,143,916,604円
Ⅳ 発行済数量	871,798,427口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3121円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,192,806,243円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,192,806,243円
Ⅳ 発行済数量	1,184,299,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0072円