有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	391,570,895円
Ⅱ 負債総額	267,071円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	391,303,824円
Ⅳ 発行済数量	370,339,096口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0566円

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,453,175,141円
Ⅱ 負債総額	9,449,335円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,443,725,806円
Ⅳ 発行済数量	1,161,282,522口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2432円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,144,915,635円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,144,915,635円
Ⅳ 発行済数量	1,134,535,530口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0091円