有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月16日-平成26年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 (平成26年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 880,958 |
| 親投資信託受益証券 | 236,587,649 |
| 流動資産合計 | 237,468,607 |
| 資産合計 | 237,468,607 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 8,139 |
| 未払委託者報酬 | 244,537 |
| その他未払費用 | 162,000 |
| 流動負債合計 | 414,676 |
| 負債合計 | 414,676 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 264,313,461 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,259,530 |
| (分配準備積立金) | 218,404 |
| 元本等合計 | 237,053,931 |
| 純資産合計 | 237,053,931 |
| 負債純資産合計 | 237,468,607 |
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