有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 (平成28年5月25日現在) | 第6期計算期間 (平成28年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,505,220 | - |
| コール・ローン | - | 3,719,125 |
| 親投資信託受益証券 | 169,865,874 | 155,874,887 |
| 流動資産合計 | 171,371,094 | 159,594,012 |
| 資産合計 | 171,371,094 | 159,594,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 703,193 |
| 未払受託者報酬 | 7,368 | 7,092 |
| 未払委託者報酬 | 221,180 | 213,106 |
| その他未払費用 | 162,000 | 812,000 |
| 流動負債合計 | 390,548 | 1,735,391 |
| 負債合計 | 390,548 | 1,735,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,217,132 | 174,712,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,236,586 | △16,853,831 |
| (分配準備積立金) | 11,892,384 | 11,558,036 |
| 元本等合計 | 170,980,546 | 157,858,621 |
| 純資産合計 | 170,980,546 | 157,858,621 |
| 負債純資産合計 | 171,371,094 | 159,594,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
