有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 (2018年11月26日現在) | 第11期計算期間 (2019年5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,823,934 | 2,315,059 |
| 親投資信託受益証券 | 72,088,097 | 56,360,253 |
| 流動資産合計 | 73,912,031 | 58,675,312 |
| 資産合計 | 73,912,031 | 58,675,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 289 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,416 | 2,860 |
| 未払委託者報酬 | 102,745 | 85,844 |
| その他未払費用 | 769,410 | 725,580 |
| 流動負債合計 | 875,860 | 814,284 |
| 負債合計 | 875,860 | 814,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,890,917 | 74,524,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,854,746 | △16,663,267 |
| (分配準備積立金) | 9,075,080 | 7,929,877 |
| 元本等合計 | 73,036,171 | 57,861,028 |
| 純資産合計 | 73,036,171 | 57,861,028 |
| 負債純資産合計 | 73,912,031 | 58,675,312 |
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